当公司的老板问：公司现在账上还有多少可用资金？未来3个月公司的资金流向如何？到年底我们能有多少钱？
你作为财务是否可以马上给予答复？看似非常简单且容易回复的一个问题，但是很多企业的财务们能否马上回复，回复的质量怎么样？都很难有个准数。特别是一些企业有多层公司架构，多个银行账户，管理层级多、链条长，而传统的资金管理（或者出纳管理）还仅停留在手工网银收付款阶段，业务流程、银行、财务流程断开，从而无法及时获得公司整体资金动态信息，更别说是做资金滚动预测，最终给企业带来较大资金风险和经营风险。
而在当前疫情反复、变化莫测的时代下，现金为王，高效、稳健地使用和管理资金，并且为未来做好预算和资金安排，是企业基业长青的基础。
“选哲业财资金管理平台”是资金全链条管理平台，产品面向中小型企业，满足中小型企业真正意义上的资金收付款交易在线、流动性管理在线、资金预警监控在线，真正发挥资金全面监控的作用。
♦ 通过业务系统+银行+财务系统的集成方式，提升支付、收款和财务入账效率、提升数据准确度；
♦ 直联费用报销、对公付款，对接财务核算系统，直抛“付款单”、“收款单”，打通报销系统、银行和财务核算系统，全程无手工、无断点。
▲ 资金结算流程
▲ 资金计划流程
♦ 通过对接业务系统，线上资金计划管理、自动出具资金计划表；
♦ 通过数据分析平台，让老板实时掌握现金流情况。
♦ 效率提升
•减轻出纳录入工作量
•减少出纳审核工作量
•提升出纳付款效率
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♦ 提高资金安全保障
•关联资金计划实现对付款时间节点的控制
•避免提前付款占用资金实现资金计划控制
•提前预测未来资金的入、出动向，为企业统筹资金打好基础
关于选哲科技
选哲科技是专业的业财融合数字化转型服务商。公司聚焦业财融合领域，经过多年的项目实战，提炼出一套“工”字框架的业财融合IT解决方案，从完善基础数据平台、搭建业财融合流程、构建经营分析平台三个层面为客户提供基于深入业务场景的轻量级业财融合产品矩阵，帮助企业轻松算账，科学分钱。
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