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企业资金管理现状和问题

收付款结算

效率低

  • 没有做资金计划或者依赖手工excel填报资金计划，不能及时反馈资金情况
  • 没有足够的数据支撑财务更好的做远期的资金调度和安排
  • 付款申请通过OA申请，网银中手工录入之后付款
  • 出纳网银中来回切换，效率低、易出错
  • 收款人工通知认领，然后系统中补录
  • 银行回单需要去银行柜台打印
  • 缺少完整及时的银行资金余额报表

资金的流动性管理弱

解决方案

“选哲业财资金管理平台”是资金全链条管理平台，产品面向中小型企业，

满足中小型企业真正意义上的资金收付款交易在线、流动性管理在线、资金预警监控在线，真正发挥资金全面监控的作用。

◆ 通过对接业务系统，线上资金计划管理、自动出具资金计划表；


◆ 通过数据分析平台，让老板实时掌握现金流情况。

◆ 通过业务系统+银行+财务系统的集成方式，提升支付、收款和财务入账效率、提升数据准确度；


◆ 直联费用报销、对公付款，对接财务核算系统，直抛“付款单”、“收款单”，打通报销系统、银行和财务核算系统，全程无手工、无断点。

准确率提升


  • 提高付款数据准确率
  • 提高付款时间准确性
  • 为资金分析提供更加准确的数据

效率提升


  • 减轻出纳录入工作量
  • 减少出纳审核工作量
  • 提升出纳付款效率

应用价值

资金平衡


  • 辅助自动生成资金计划表
  • 关联资金计划实现对付款时间节点的控制
  • 避免提前付款占用资金实现资金计划控制